Сравнение SU.TO с TPZ.TO
SU.TO (Suncor Energy Inc.) and TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU.TO in Oil & Gas Integrated, TPZ.TO in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, SU.TO returned 28.51%/yr vs 20.26%/yr for TPZ.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SU.TO и TPZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU.TO показывает доходность 43.22%, что значительно выше, чем у TPZ.TO с доходностью 19.41%.
SU.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 43.22%
- 6 месяцев
- 43.01%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 14.01%
TPZ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SU.TO и TPZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 43.22% | 23.85% | 26.14% | 3.73% | 41.63% | 53.98% | 38.62% |
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 19.41% | 4.23% | 51.69% | -2.50% | 24.58% | 38.38% | 6.14% |
Correlation
The correlation between SU.TO and TPZ.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between SU.TO and TPZ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SU.TO:
CA$102.27B
TPZ.TO:
CA$5.05B
SU.TO:
CA$5.24
TPZ.TO:
CA$0.97
SU.TO:
16.40
TPZ.TO:
33.43
SU.TO:
0.60
TPZ.TO:
0.41
SU.TO:
2.00
TPZ.TO:
15.31
SU.TO:
2.23
TPZ.TO:
3.36
SU.TO:
CA$52.01B
TPZ.TO:
CA$328.70M
SU.TO:
CA$21.25B
TPZ.TO:
CA$183.27M
SU.TO:
CA$16.74B
TPZ.TO:
CA$335.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.TO vs. TPZ.TO — Ранг доходности на риск
SU.TO
TPZ.TO
Сравнение SU.TO c TPZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU.TO | TPZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 3.51 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 7.38 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU.TO и TPZ.TO
Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TPZ.TO в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и TPZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.TO | TPZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -24.75% | -49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -8.62% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -24.75% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -24.75% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -3.01% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.46% | -7.19% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.09% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.TO и TPZ.TO
Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.TO | TPZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 5.75% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 15.18% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 19.72% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 24.18% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 23.72% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.TO и TPZ.TO
Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TPZ.TO в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 2.76% | 3.79% | 4.30% | 4.96% | 4.38% | 3.32% | 5.13% | 3.95% | 3.78% | 2.77% | 2.64% | 3.19% |
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 3.14% | 4.90% | 4.67% | 6.30% | 5.21% | 4.76% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU.TO и TPZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Topaz Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU.TO и TPZ.TO
SU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
TPZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
SU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TPZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.
SU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
TPZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
SU.TO and TPZ.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.TO и TPZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор