PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STX торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 51.08% против 16.00% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

QBR-B.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
17.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
32.19%
1 год
73.84%
3 года*
30.44%
5 лет*
17.37%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.13%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between STX and QBR-B.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between STX and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

STX:

$10.58

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

STX:

87.99

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

STX:

1.05

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

STX:

19.01

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

STX:

193.86

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Quebecor Inc

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

STX vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
3.05

+7.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
3.99

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.52

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

6.18

+24.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

20.90

+69.23

STX vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и QBR-B.TO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-74.00%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-12.00%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-21.14%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-32.29%

-24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-36.76%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.81%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-12.80%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.54%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и QBR-B.TO

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Quebecor Inc (QBR-B.TO) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

10.42%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

18.04%

+32.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

24.31%

+39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

22.62%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

21.93%

+20.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и QBR-B.TO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.11B
1.40B
(STX) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STX значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STX и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
43.6%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

STX and QBR-B.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор