PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, BBD-B.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STRL торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 67.37% против 19.24% соответственно.

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
0.55%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
320.41%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between STRL and BBD-B.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between STRL and BBD-B.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$26.66B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

STRL:

$11.19

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

STRL:

76.77

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

STRL:

1.63

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

STRL:

9.22

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

STRL vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.49

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.41

10.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.52

30.03

-1.50

STRL vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBD-B.TO равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и BBD-B.TO

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-97.60%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-19.00%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-41.54%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-67.54%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-94.91%

+35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-6.06%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-61.01%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

6.46%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и BBD-B.TO

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

12.19%

+15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.26%

38.75%

+26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.41%

51.37%

+31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

55.19%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

60.81%

-7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и BBD-B.TO

Ни STRL, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
825.68M
1.57B
(STRL) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRL и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Infrastructure, Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20222023202420252026
23.5%
15.6%
Активы портфеля
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

STRL and BBD-B.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор