PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STBQ с BLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBQ с BLCN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STBQ (Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - STBQ is a Blockchain fund managed by Amplify, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STBQ и BLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBQ показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у BLCN с доходностью 1.35%.

STBQ

1 день
-1.65%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-15.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCN

1 день
0.00%
1 месяц
-8.97%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
1.35%
1 год
0.77%
3 года*
2.06%
5 лет*
-10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBQ и BLCN

2026 (YTD)2025
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		-15.27%-1.97%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		1.35%-3.23%

Correlation

The correlation between STBQ and BLCN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов STBQ и BLCN

Секторы
STBQ
BLCN

Финансовые услуги

67.8%
17.9%

Технологии

21.0%
22.6%

Промышленность

9.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

STBQ
67.8%
BLCN
17.9%

Технологии

STBQ
21.0%
BLCN
22.6%

Промышленность

STBQ
9.9%
BLCN
8.9%

Коммуникационные услуги

STBQ
0.8%
BLCN
2.7%

Сырьевые материалы

STBQ

-

BLCN
1.3%

Потребительский циклический сектор

STBQ

-

BLCN
3.7%

Потребительский защитный сектор

STBQ

-

BLCN

-

Энергетика

STBQ

-

BLCN

-

Здравоохранение

STBQ

-

BLCN

-

Недвижимость

STBQ

-

BLCN

-

Коммунальные услуги

STBQ

-

BLCN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Часто сравнивают с STBQ:
STBQ с HACKSTBQ с YYYSTBQ с TOXRSTBQ с VSOLSTBQ с BLOKSTBQ с MNRSSTBQ с CBXJ
Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC

Доходность на риск

STBQ vs. BLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBQ c BLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STBQBLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.05

—

STBQ vs. BLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STBQ и BLCN

Максимальная просадка STBQ за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBQ и BLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBQBLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-67.51%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-50.81%

+27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-30.52%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBQ и BLCN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBQBLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

37.43%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

35.38%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

31.34%

+11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBQ и BLCN

STBQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.85%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STBQ and BLCN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for STBQ.

STBQ is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and SRN Advisors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBQ и BLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор