Сравнение SSS с MFUL
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both exchange-traded funds - SSS is a Cryptocurrency fund tracking the S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index, while MFUL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mohr Funds. SSS is passively managed, while MFUL is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSS charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности SSS и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSS и MFUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between SSS and MFUL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. MFUL — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUL
Сравнение SSS c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и MFUL
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -16.41% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.10% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.27% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и MFUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 4.26% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 4.28% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 4.28% | +19.09% |
Сравнение комиссий SSS и MFUL
SSS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и MFUL
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MFUL в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.41% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and MFUL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSS is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
MFUL has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.09% for SSS.
SSS is categorized as Cryptocurrency, while MFUL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.95% for SSS and 1.10% for MFUL.
Подберите оптимальное распределение для SSS и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор