PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSRM с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSRM с NBIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSRM (SSR Mining Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. SSRM operates in Gold (Basic Materials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SSRM returned 114.24% vs 393.02% for NBIS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSRM и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSRM показывает доходность 24.22%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.

SSRM

1 день
3.46%
1 месяц
-20.50%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.60%
1 год
114.24%
3 года*
25.15%
5 лет*
9.84%
10 лет*
9.58%

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
5.07%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
393.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSRM и NBIS

2026 (YTD)20252024
SSRM
SSR Mining Inc.		24.22%214.94%19.59%
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between SSRM and NBIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM:

$5.93B

NBIS:

$71.79B

EPS

SSRM:

$3.27

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

SSRM:

8.34

NBIS:

73.19

Коэффициент PEG

SSRM:

0.13

NBIS:

25.15

Коэффициент P/S

SSRM:

3.11

NBIS:

69.73

Коэффициент P/B

SSRM:

1.34

NBIS:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

SSRM:

$1.90B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM:

$643.76M

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

SSRM:

$835.27M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

SSRM vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSRM c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSRMNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.50

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.75

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

8.03

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

18.34

-8.45

SSRM vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSRM на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSRM и NBIS

Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSRMNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-58.27%

-33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-45.47%

+14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.45%

-12.15%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.15%

-18.94%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

19.86%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и NBIS

Текущая волатильность для SSR Mining Inc. (SSRM) составляет 19.31%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что SSRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSRMNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

30.23%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.27%

71.43%

-17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.63%

104.41%

-37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.93%

110.20%

-54.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

110.20%

-57.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и NBIS

Ни SSRM, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
581.78M
399.00M
(SSRM) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SSRM and NBIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to SSRM (19.31%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSRM и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор