Сравнение SSRM с HBM
SSRM (SSR Mining Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SSRM in Gold, HBM in Copper. Over the past 10 years, SSRM returned 9.58%/yr vs 19.31%/yr for HBM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSRM и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSRM показывает доходность 24.22%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции SSRM уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 9.58% против 19.31% соответственно.
SSRM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -20.50%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 114.24%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.58%
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам SSRM и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSRM SSR Mining Inc. | 24.22% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 37.54% | -1.46% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between SSRM and HBM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.39 |
Over the past year, SSRM and HBM have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSRM:
$5.93B
HBM:
$11.09B
SSRM:
$3.27
HBM:
$1.65
SSRM:
8.34
HBM:
16.83
SSRM:
0.13
HBM:
0.12
SSRM:
3.11
HBM:
4.68
SSRM:
1.34
HBM:
3.13
SSRM:
$1.90B
HBM:
$2.37B
SSRM:
$643.76M
HBM:
$828.54M
SSRM:
$835.27M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSRM vs. HBM — Ранг доходности на риск
SSRM
HBM
Сравнение SSRM c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSRM | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 5.28 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 16.41 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSRM и HBM
Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSRM | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -92.21% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -36.16% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | -41.11% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -63.33% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -86.34% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -12.68% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -52.45% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 11.62% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSRM и HBM
Текущая волатильность для SSR Mining Inc. (SSRM) составляет 19.31%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что SSRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSRM | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 25.87% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 47.72% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 59.13% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 55.51% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 58.82% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSRM и HBM
SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSRM и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSRM и HBM
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
SSRM and HBM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (25.87%) compared to SSRM (19.31%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSRM и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор