PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSRM.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSRM.TO с VNP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSR Mining Inc. (SSRM.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

Доходность

Сравнение доходности SSRM.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSRM.TO и VNP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSRM.TO
SSR Mining Inc.		45.50%199.70%-29.40%-31.24%-3.81%-11.32%2.28%51.45%49.05%-7.83%
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM.TO:

CA$9.53B

VNP.TO:

CA$2.89B

EPS

SSRM.TO:

CA$1.83

VNP.TO:

CA$0.56

Коэффициент P/E

SSRM.TO:

23.88

VNP.TO:

57.56

Коэффициент PEG

SSRM.TO:

0.38

VNP.TO:

0.38

Коэффициент P/S

SSRM.TO:

5.81

VNP.TO:

7.42

Коэффициент P/B

SSRM.TO:

2.72

VNP.TO:

14.53

Общая выручка (12 мес.)

SSRM.TO:

CA$1.64B

VNP.TO:

CA$391.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM.TO:

CA$793.12M

VNP.TO:

CA$115.50M

EBITDA (12 мес.)

SSRM.TO:

CA$594.18M

VNP.TO:

CA$90.30M

Доходность по периодам

С начала года, SSRM.TO показывает доходность 45.50%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 82.79%. За последние 10 лет акции SSRM.TO уступали акциям VNP.TO по среднегодовой доходности: 20.24% против 33.22% соответственно.

SSRM.TO

1 день
7.15%
1 месяц
0.21%
С начала года
45.50%
6 месяцев
31.43%
1 год
205.94%
3 года*
29.74%
5 лет*
19.25%
10 лет*
20.24%

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с SSRM.TO:
SSRM.TO с TLTSSRM.TO с AEM.TOSSRM.TO с AGI.TOSSRM.TO с ^TNXSSRM.TO с GDMN
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO

Доходность на риск

SSRM.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM.TO
Ранг доходности на риск SSRM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSRM.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSRM.TOVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.29

9.43

-6.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

6.92

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.88

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

26.61

-19.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

83.51

-63.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSRM.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSRM.TO на текущий момент составляет 3.29, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSRM.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

9.43

-6.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.18

-0.08

Корреляция

Корреляция между SSRM.TO и VNP.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM.TO и VNP.TO

Ни SSRM.TO, ни VNP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SSRM.TO
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%3.16%1.71%1.12%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSRM.TO и VNP.TO

Максимальная просадка SSRM.TO за все время составила -90.04%, примерно равная максимальной просадке VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM.TO и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SSRM.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-92.70%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.54%

-19.17%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.63%

-77.07%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.64%

-77.45%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.82%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-67.52%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

6.11%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM.TO и VNP.TO

SSR Mining Inc. (SSRM.TO) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с 5N Plus Inc. (VNP.TO) с волатильностью 19.42%. Это указывает на то, что SSRM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSRM.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

19.42%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.06%

41.32%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

54.83%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.43%

53.21%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

50.36%

+0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM.TO и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
529.74M
103.54M
(SSRM.TO) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSRM.TO и VNP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SSR Mining Inc. и 5N Plus Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.2%
24.4%
Активы портфеля
SSRM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.62M при выручке в 529.74M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

VNP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.21M при выручке в 103.54M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

SSRM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 225.28M при выручке в 529.74M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

VNP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.00M при выручке в 103.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

SSRM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.25M при выручке в 529.74M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

VNP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.71M при выручке в 103.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.