Сравнение SSHY.L с IBC3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE).

SSHY.L и IBC3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г.. IBC3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHY.L и IBC3.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist	1.60%	1.40%	10.17%	5.51%	6.56%	5.70%	0.33%	6.66%	9.29%
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	4.73%	23.71%	9.09%	5.33%	-9.08%	-0.20%	13.50%	14.99%	-6.12%

Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как IBC3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBC3.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IBC3.DE с доходностью 4.73%.

SSHY.L

1 день: 0.68%

1 месяц: 1.04%

С начала года: 1.60%

6 месяцев: 2.96%

1 год: 5.30%

3 года*: 6.13%

5 лет*: 6.08%

10 лет*: 6.62%

IBC3.DE

1 день: -1.18%

1 месяц: -1.55%

С начала года: 4.73%

6 месяцев: 7.43%

1 год: 29.89%

3 года*: 13.71%

5 лет*: 5.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SSHY.L:

SSHY.L с FAHY.L SSHY.L с HYUS.L SSHY.L с AVB SSHY.L с JNKS.L SSHY.L с JEPIX SSHY.L с ANGL SSHY.L с XYLD

Часто сравнивают с IBC3.DE:

IBC3.DE с VGEU.DE IBC3.DE с VEMT.L IBC3.DE с IQQY.DE IBC3.DE с EIMI.L IBC3.DE с LQQ.PA IBC3.DE с VUSA.DE IBC3.DE с SPEM

Сравнение комиссий SSHY.L и IBC3.DE

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%.

SSHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

IBC3.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Доходность на риск

SSHY.L vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBC3.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSHY.L	IBC3.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.72	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	2.27	-1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.34	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.09	3.12	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.39	11.31	-5.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHY.L vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IBC3.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSHY.L	IBC3.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.72	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.35	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.36	+0.25

Корреляция

Корреляция между SSHY.L и IBC3.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и IBC3.DE

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности IBC3.DE в 2.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist	6.97%	7.33%	7.48%	6.52%	4.86%	4.47%	5.24%	5.27%	5.10%	5.48%	4.92%	5.11%
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	2.26%	2.26%	2.44%	2.69%	3.36%	2.18%	2.09%	2.56%	2.08%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и IBC3.DE

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки IBC3.DE в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и IBC3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSHY.L	IBC3.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.94%	-31.89%	+15.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.63%	-10.62%	+6.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.24%	-21.95%	+11.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.80%	-8.51%	+7.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.33%	-7.97%	+3.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.41%	2.82%	-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и IBC3.DE

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.79%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSHY.L	IBC3.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.79%	6.86%	-5.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.19%	12.59%	-8.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.82%	17.28%	-10.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.62%	15.58%	-7.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.20%	18.04%	-8.84%

Сравнение SSHY.L с IBC3.DE

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и IBC3.DE

Сравнение доходности по годам SSHY.L и IBC3.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SSHY.L

IBC3.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSHY.L и IBC3.DE

Доходность на риск

SSHY.L vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

SSHY.L

IBC3.DE

Сравнение SSHY.L c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSHY.L vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и IBC3.DE

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и IBC3.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и IBC3.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)