PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

SPYR.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%-0.08%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.08%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у 7RIP.DE с доходностью -8.08%.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

7RIP.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
12.59%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с 3SUE.DESPYR.DE с QDVK.DESPYR.DE с SC0R.DESPYR.DE с SPPY.DESPYR.DE с SPYI.DESPYR.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE

Сравнение комиссий SPYR.DE и 7RIP.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Доходность на риск

SPYR.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.52

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.89

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.27

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

3.71

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.52

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и 7RIP.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и 7RIP.DE

Ни SPYR.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-31.05%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.87%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-11.71%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.40%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.74%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

14.82%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

24.04%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

24.72%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

24.72%

-4.10%