PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYQ с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SPYQ и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYQ и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYQ и NVDG

2026 (YTD)20252024
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.99%26.22%-5.60%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

SPYQ

1 день
1.61%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-6.56%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий SPYQ и NVDG

SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SPYQ vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.13

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.25

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.38

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPYQ и NVDG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ и NVDG

Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM2025
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок SPYQ и NVDG

Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYQNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-66.19%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-42.72%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-35.41%

+23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-24.03%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

17.91%

-12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ и NVDG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYQNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

20.81%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

50.85%

-31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

81.32%

-42.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

92.39%

-56.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

92.39%

-56.61%