Сравнение EWTX с RKT
EWTX (Edgewise Therapeutics Inc) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. EWTX operates in Biotechnology (Healthcare), while RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, EWTX returned 6.20%/yr vs -6.16%/yr for RKT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWTX и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWTX показывает доходность 43.42%, что значительно выше, чем у RKT с доходностью -34.66%.
EWTX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 43.42%
- 6 месяцев
- 50.87%
- 1 год
- 140.15%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
RKT
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -34.66%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWTX и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWTX Edgewise Therapeutics Inc | 43.42% | -7.06% | 144.06% | 22.37% | -41.49% | -49.07% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -34.66% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -41.45% |
Correlation
The correlation between EWTX and RKT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
EWTX:
$3.81B
RKT:
$36.01B
EWTX:
-$1.67
RKT:
$0.12
EWTX:
7.73
RKT:
1.55
EWTX:
$0.00
RKT:
$8.68B
EWTX:
$0.00
RKT:
$5.20B
EWTX:
-$188.16M
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWTX vs. RKT — Ранг доходности на риск
EWTX
RKT
Сравнение EWTX c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewise Therapeutics Inc (EWTX) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWTX | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | -0.03 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -0.05 | +16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWTX | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.02 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.09 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EWTX и RKT
Максимальная просадка EWTX за все время составила -84.69%, примерно равная максимальной просадке RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWTX и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWTX | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.69% | -83.00% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -46.03% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.81% | -50.60% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.82% | -68.89% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -63.81% | +52.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -60.17% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 22.43% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWTX и RKT
Edgewise Therapeutics Inc (EWTX) и Rocket Companies, Inc. (RKT) имеют волатильность 21.70% и 20.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWTX | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.70% | 20.88% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.35% | 42.50% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 58.31% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.46% | 53.61% | +27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.19% | 64.42% | +16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWTX и RKT
Ни EWTX, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWTX Edgewise Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWTX и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edgewise Therapeutics Inc и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EWTX and RKT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWTX has higher volatility (21.70%) compared to RKT (20.88%). In terms of maximum drawdown, EWTX dropped -84.69% vs RKT's -83.00%.
EWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWTX и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор