Сравнение SPOT с KSI.TO
SPOT (Spotify Technology S.A.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOT торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 0.82% |
Correlation
The correlation between SPOT and KSI.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
KSI.TO:
CA$616.94M
SPOT:
€12.94
KSI.TO:
-CA$0.09
SPOT:
4.98
KSI.TO:
9.23
SPOT:
10.87
KSI.TO:
9.78
SPOT:
€17.60B
KSI.TO:
CA$66.52M
SPOT:
€5.68B
KSI.TO:
CA$39.98M
SPOT:
€2.75B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
SPOT
KSI.TO
Сравнение SPOT c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.09 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.16 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и KSI.TO
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -63.82% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -51.07% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -52.30% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -52.30% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -7.81% | -30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -23.70% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 28.48% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и KSI.TO
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 17.70% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 34.94% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 47.71% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 46.29% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 58.80% | -11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и KSI.TO
Ни SPOT, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и KSI.TO
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and KSI.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор