Сравнение SPOT с CHOLAFIN.NS
SPOT (Spotify Technology S.A.) and CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 16.75%/yr for CHOLAFIN.NS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и CHOLAFIN.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOT торгуется в USD, в то время как CHOLAFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHOLAFIN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CHOLAFIN.NS с доходностью -12.92%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.82%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -10.59%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам SPOT и CHOLAFIN.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -12.92% | 36.88% | -8.30% | 73.77% | 25.39% | 32.15% | 24.43% | 31.31% | -17.47% |
Correlation
The correlation between SPOT and CHOLAFIN.NS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between SPOT and CHOLAFIN.NS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. CHOLAFIN.NS — Ранг доходности на риск
SPOT
CHOLAFIN.NS
Сравнение SPOT c CHOLAFIN.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | CHOLAFIN.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.38 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.91 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и CHOLAFIN.NS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке CHOLAFIN.NS в -83.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CHOLAFIN.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | CHOLAFIN.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -83.98% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -28.22% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -30.67% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -30.67% | -45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -17.66% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -16.47% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 11.81% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и CHOLAFIN.NS
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHOLAFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | CHOLAFIN.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 12.20% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 27.89% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 34.20% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 34.85% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 41.98% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и CHOLAFIN.NS
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и CHOLAFIN.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPOT and CHOLAFIN.NS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и CHOLAFIN.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор