Сравнение SPOG с IBMO
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. SPOG is actively managed, while IBMO is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 1.22%.
SPOG
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -45.69% | -18.73% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 0.50% |
Correlation
The correlation between SPOG and IBMO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. IBMO — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение SPOG c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и IBMO
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -14.77% | -49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.30% | 0.00% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.83% | -2.29% | -40.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.10% | 1.13% | +95.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 2.14% | +94.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 4.48% | +92.62% |
Сравнение комиссий SPOG и IBMO
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и IBMO
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and IBMO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор