PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCX с MUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCX с MUST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPCX (Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)) is a stock, while MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) is Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index.

Доходность

Сравнение доходности SPCX и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (SPCX) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPCX

1 день
7.30%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUST

1 день
-0.22%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.14%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCX и MUST

2026 (YTD)
SPCX
Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)		7.30%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Часто сравнивают с SPCX:
SPCX с SPYSPCX с BUFFSPCX с SHYGSPCX с IQMM
Часто сравнивают с MUST:
MUST с SHYDMUST с SCMBMUST с ITMMUST с EVIMMUST с BILMUST с FMHIMUST с JPST

Доходность на риск

SPCX vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCX c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (SPCX) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCXMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.83

—

SPCX vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCX и MUST

Максимальная просадка SPCX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и MUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCXMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.83%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.40%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPCX и MUST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCXMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.59%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCX и MUST

SPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
SPCX
Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCX и MUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор