Сравнение SPB с PDCO
SPB (Spectrum Brands Holdings, Inc.) and PDCO (Patterson Companies, Inc.) are both stocks. SPB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PDCO operates in Medical Distribution (Healthcare). At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPB и PDCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 36.46%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- -1.50%
PDCO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPB и PDCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 36.46% | -27.90% | 7.96% | 34.08% | -38.13% | 31.26% | 26.86% | 56.71% | -61.51% | -6.83% |
PDCO Patterson Companies, Inc. | 0.00% | 1.52% | 13.06% | 5.14% | -1.06% | 2.33% | 52.26% | 9.74% | -43.34% | -9.74% |
Correlation
The correlation between SPB and PDCO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between SPB and PDCO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPB:
$2.79B
PDCO:
$6.51B
SPB:
$1.02B
PDCO:
$1.33B
SPB:
$201.20M
PDCO:
$323.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPB vs. PDCO — Ранг доходности на риск
SPB
PDCO
Сравнение SPB c PDCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и Patterson Companies, Inc. (PDCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPB | PDCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPB | PDCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPB и PDCO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPB | PDCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPB и PDCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPB | PDCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPB и PDCO
Дивидендная доходность SPB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как PDCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCO Patterson Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 3.37% | 3.66% | 3.71% | 3.54% | 3.51% | 5.08% | 5.29% | 2.82% | 2.29% | 1.90% |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2.36% | 3.18% | 2.05% | 2.11% | 3.45% | 1.65% | 2.20% | 2.61% | 4.12% | 1.49% | 1.24% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPB и PDCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spectrum Brands Holdings, Inc. и Patterson Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPB and PDCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPB и PDCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор