Сравнение SOXL.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

SOXL.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и MAG7.L

	2026 (YTD)	2025	2024
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities	18.21%	11.41%	-59.99%
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	150.95%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

SOXL.L

1 день: 27.69%

1 месяц: -19.65%

С начала года: 18.21%

6 месяцев: 40.09%

1 год: 222.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с SOXL.L:

SOXL.L с TQQQ SOXL.L с NVDL SOXL.L с USD SOXL.L с SOXL SOXL.L с FNGO SOXL.L с MUU SOXL.L с ZSP.TO

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий SOXL.L и MAG7.L

И SOXL.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

SOXL.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

SOXL.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SOXL.L	MAG7.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	0.18	+1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.33	1.14	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.14	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.14	0.25	+3.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.56	0.69	+10.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SOXL.L	MAG7.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	0.18	+1.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	-0.07	-0.14

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и MAG7.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и MAG7.L

Ни SOXL.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и MAG7.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SOXL.L	MAG7.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.66%	-91.14%	-4.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-59.55%	-71.56%	+12.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.20%	-74.60%	+8.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.19%	-46.88%	-17.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.63%	26.35%	-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и MAG7.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 37.26%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SOXL.L	MAG7.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.32%	37.26%	+8.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	97.24%	70.93%	+26.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	136.74%	120.58%	+16.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	131.73%	125.39%	+6.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	131.73%	125.39%	+6.34%

Сравнение SOXL.L с MAG7.L

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и MAG7.L

Сравнение доходности по годам SOXL.L и MAG7.L

Доходность по периодам

SOXL.L

MAG7.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SOXL.L и MAG7.L

Доходность на риск

SOXL.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

SOXL.L

MAG7.L

Сравнение SOXL.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SOXL.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и MAG7.L

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и MAG7.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и MAG7.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)