PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONDW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SONDW с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonder Holdings Inc (SONDW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SONDW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonder Holdings Inc (SONDW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SONDW и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SONDW
Sonder Holdings Inc		0.00%-59.38%-68.00%-75.25%-95.81%1.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%25.39%

Доходность по периодам

SONDW

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-76.15%
1 год
-65.33%
3 года*
-66.95%
5 лет*
-71.36%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonder Holdings Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SONDW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONDW
Ранг доходности на риск SONDW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONDW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONDW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONDW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONDW: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONDW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonder Holdings Inc (SONDW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONDWQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.07

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.66

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.00

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.32

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONDW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONDW на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONDW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONDWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.07

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.38

-0.66

Корреляция

Корреляция между SONDW и QQQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONDW и QQQ

SONDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SONDW
Sonder Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SONDW и QQQ

Максимальная просадка SONDW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONDW и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SONDWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-82.97%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-12.62%

-74.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.89%

-35.12%

-64.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-7.86%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-32.99%

-49.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.13%

3.44%

+45.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SONDW и QQQ

Текущая волатильность для Sonder Holdings Inc (SONDW) составляет 0.00%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SONDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SONDWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.61%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

165.58%

12.82%

+152.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

208.43%

22.70%

+185.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

259.89%

22.38%

+237.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

259.13%

22.25%

+236.88%