Сравнение SOLZ с IBIC
SOLZ (Solana ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SOLZ is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 3.12% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBIC
Сравнение SOLZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.22 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 16.56 | -17.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 58.67 | -59.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBIC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -0.90% | -74.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -0.27% | -75.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -0.08% | -73.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -0.10% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 0.08% | +48.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBIC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.17% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 0.67% | +51.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 0.89% | +73.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 1.56% | +75.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 1.56% | +75.04% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBIC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBIC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -55.03% for SOLZ. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.58% for IBIC.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор