Сравнение SOLM с AIEQ
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - SOLM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. SOLM is actively managed, while AIEQ is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -50.13%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.
SOLM
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -24.59%
- С начала года
- -50.13%
- 6 месяцев
- -50.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -50.13% | -19.93% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 8.03% | -0.86% |
Correlation
The correlation between SOLM and AIEQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIEQ
Сравнение SOLM c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и AIEQ
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -24.19% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.43% | -2.85% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.23% | -3.28% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и AIEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 12.87% | +54.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.31% | 19.47% | +47.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.31% | 19.47% | +47.84% |
Сравнение комиссий SOLM и AIEQ
И SOLM, и AIEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и AIEQ
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.11%, что больше доходности AIEQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.40% | 0.43% | 0.65% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.11% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and AIEQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLM and AIEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOLM has the higher dividend yield at 39.11%, compared with 0.40% for AIEQ.
SOLM is categorized as Derivative Income, while AIEQ is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор