Сравнение SOLC с BLOX
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLC charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLC показывает доходность -42.93%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
SOLC
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -42.93%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -42.93% | -9.47% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | -1.87% |
Correlation
The correlation between SOLC and BLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
SOLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение SOLC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLC и BLOX
Максимальная просадка SOLC за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -47.09% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.06% | -21.10% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -18.66% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.84% | 54.17% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.84% | 53.89% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.84% | 53.89% | +18.95% |
Сравнение комиссий SOLC и BLOX
SOLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и BLOX
SOLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
SOLC Canary Marinade Solana ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLC and BLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for SOLC.
They also come from different issuers: Canary and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор