Сравнение SOAVX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 13.85% против 4.43% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и SOAAX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
SOAVX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
SOAVX
SOAAX
Сравнение SOAVX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.25 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.45 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.40 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 1.63 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.25 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и SOAAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и SOAAX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и SOAAX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -78.19% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.64% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -36.03% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -41.24% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -12.58% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -14.68% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.13% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и SOAAX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.93% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 16.45% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.25% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.72% | -1.34% |