PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8486043024

Эмитент

Spirit of America

Дата выпуска

1 авг. 2002 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SOAVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) показал доход в 0.70% с начала года и 12.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAVX составила 11.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SOAVX

С начала года

0.70%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-3.05%

1 год

12.21%

3 года

16.73%

5 лет

17.16%

10 лет

11.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%-1.01%-7.03%-0.26%7.65%0.70%
20243.60%6.88%5.34%-4.00%6.77%4.56%-0.31%2.30%1.49%0.57%6.34%-3.72%33.24%
20235.65%-2.22%3.89%0.55%1.21%6.65%4.03%-0.77%-4.83%-2.76%8.51%4.11%25.72%
2022-5.38%-1.93%3.90%-9.19%-0.27%-9.28%8.97%-3.39%-9.86%9.97%6.07%-6.08%-17.65%
2021-1.10%2.77%4.62%4.65%0.95%2.26%1.90%3.11%-4.51%7.89%0.51%3.42%29.26%
2020-0.58%-7.77%-12.68%11.20%5.53%1.80%4.85%7.96%-3.43%-3.25%10.48%3.39%15.55%
20197.56%3.16%1.36%4.46%-6.61%7.15%1.33%-1.73%1.95%2.24%3.79%2.28%29.54%
20184.12%-3.83%-2.45%0.66%1.79%-0.13%4.10%3.11%0.44%-7.12%1.71%-9.52%-7.87%
20171.47%4.15%-0.25%0.95%1.09%0.74%1.35%0.49%2.06%2.31%2.96%1.32%20.23%
2016-5.31%-0.45%6.23%-0.59%1.57%1.28%2.63%-0.51%-0.98%-1.20%3.69%2.29%8.49%
2015-2.88%5.36%-1.76%0.40%1.66%-2.30%1.21%-6.90%-3.20%8.17%0.15%-1.92%-2.84%
2014-3.33%4.61%1.08%0.61%2.64%2.31%-1.84%3.69%-1.71%2.26%2.21%-0.21%12.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOAVX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOAVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Spirit of America Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spirit of America Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.12$2.12$1.40$2.17$1.98$1.40$1.40$1.40$1.20$1.20$0.60$0.18

Дивидендный доход

6.38%6.42%5.31%9.80%6.69%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$2.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$2.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.20
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.20
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.49$0.60
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Spirit of America Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Spirit of America Large Cap Value Fund составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.48%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1127
-34.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.129
-25.31%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.494
-20.96%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-20.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...