- ISIN
- US8486043024
- Эмитент
- Spirit of America
- Дата выпуска
- 1 авг. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции SOAVX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,094.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) показал доход в 13.13% с начала года и 28.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAVX составила 15.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Spirit of America Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 15.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SOAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOAVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | -0.14% | -4.07% | 11.64% | 4.40% | -0.47% | 13.13% | ||||||
| 2025 | 1.91% | -1.01% | -7.03% | -0.26% | 7.65% | 6.33% | 3.15% | 0.45% | 5.35% | 3.28% | -2.05% | -0.40% | 17.76% |
| 2024 | 3.60% | 6.88% | 5.34% | -4.00% | 6.77% | 4.56% | -0.31% | 2.30% | 1.49% | 0.57% | 6.34% | -3.72% | 33.24% |
| 2023 | 5.65% | -2.22% | 3.89% | 0.55% | 1.21% | 6.65% | 4.03% | -0.77% | -4.83% | -2.76% | 8.51% | 4.11% | 25.72% |
| 2022 | -5.38% | -1.93% | 3.90% | -9.19% | -0.27% | -9.28% | 8.97% | -3.39% | -9.86% | 9.97% | 6.07% | -6.08% | -17.65% |
| 2021 | -1.10% | 2.77% | 4.62% | 4.65% | 0.95% | 2.26% | 1.90% | 3.11% | -4.51% | 7.89% | 0.51% | 3.42% | 29.26% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.88, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.16%) than losses (91.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 95.16%
- Участие в снижении
- 91.09%
Комиссия
Комиссия SOAVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAVX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.46 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 10.92 | +1.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.30 | $2.12 | $1.40 | $2.17 | $1.98 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.20 | $1.20 | $0.60 |
Дивидендный доход | 8.21% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $2.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spirit of America Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка Spirit of America Large Cap Value Fund составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.48%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 25d | 4y 5moокт. 2007 г. - апр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 1d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.31%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.96%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.39%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| SOAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -56.78% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -18.90% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -25.43% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -33.92% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.21% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.71% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.04% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOAVX
Добавьте Spirit of America Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOAVX