График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) показал доход в -5.44% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAVX составила 13.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Spirit of America Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOAVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | -0.14% | -6.98% | -5.44% | |||||||||
| 2025 | 1.91% | -1.01% | -7.03% | -0.26% | 7.65% | 6.33% | 3.15% | 0.45% | 5.35% | 3.28% | -2.05% | -0.40% | 17.76% |
| 2024 | 3.60% | 6.88% | 5.34% | -4.00% | 6.77% | 4.56% | -0.31% | 2.30% | 1.49% | 0.57% | 6.34% | -3.72% | 33.24% |
| 2023 | 5.65% | -2.22% | 3.89% | 0.55% | 1.21% | 6.65% | 4.03% | -0.77% | -4.83% | -2.76% | 8.51% | 4.11% | 25.72% |
| 2022 | -5.38% | -1.93% | 3.90% | -9.19% | -0.27% | -9.28% | 8.97% | -3.39% | -9.86% | 9.97% | 6.07% | -6.08% | -17.65% |
| 2021 | -1.10% | 2.77% | 4.62% | 4.65% | 0.95% | 2.26% | 1.90% | 3.11% | -4.51% | 7.89% | 0.51% | 3.42% | 29.26% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет 1.61%, бета — 0.88, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 01.08.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.15%) было выше, чем в снижении (91.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.88 и R² 0.94 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 95.15%
- Участие в снижении
- 91.41%
Комиссия
Комиссия SOAVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAVX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.61 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOAVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.30 | $2.12 | $1.40 | $2.17 | $1.98 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.20 | $1.20 | $0.60 |
Дивидендный доход | 9.83% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $2.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spirit of America Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 47.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка Spirit of America Large Cap Value Fund составляет 8.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.48% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1128 |
| -34.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 129 |
| -25.31% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.96% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 106 |
| -20.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...