Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX)
Информация о фонде
US8486043024
1 авг. 2002 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SOAVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spirit of America Large Cap Value Fund показал доход в 4.18% с начала года и 26.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spirit of America Large Cap Value Fund составила 10.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
SOAVX
4.18%
0.47%
7.86%
26.94%
13.96%
10.14%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91% | 4.18% | |||||||||||
| 2024 | 3.60% | 6.88% | 5.34% | -4.00% | 6.77% | 4.56% | -0.31% | 2.30% | 1.49% | 0.57% | 6.34% | -5.75% | 30.43% |
| 2023 | 5.65% | -2.22% | 3.89% | 0.55% | 1.21% | 6.65% | 4.03% | -0.77% | -4.83% | -2.76% | 8.51% | 4.11% | 25.72% |
| 2022 | -5.38% | -1.93% | 3.90% | -9.19% | -0.27% | -9.28% | 8.98% | -3.39% | -9.86% | 9.97% | 6.07% | -9.28% | -20.46% |
| 2021 | -1.10% | 2.77% | 4.62% | 4.65% | 0.95% | 2.26% | 1.90% | 3.11% | -4.51% | 7.89% | 0.51% | 1.45% | 26.80% |
| 2020 | -0.58% | -7.77% | -12.68% | 11.20% | 5.53% | 1.80% | 4.85% | 7.96% | -3.43% | -3.25% | 10.48% | 3.39% | 15.55% |
| 2019 | 7.56% | 3.16% | 1.36% | 4.46% | -6.61% | 7.15% | 1.33% | -1.73% | 1.95% | 2.24% | 3.79% | 2.28% | 29.54% |
| 2018 | 4.12% | -3.83% | -2.45% | 0.66% | 1.79% | -0.13% | 4.10% | 3.11% | 0.44% | -7.12% | 1.71% | -12.84% | -11.25% |
| 2017 | 1.47% | 4.15% | -0.25% | 0.95% | 1.09% | 0.74% | 1.35% | 0.49% | 2.06% | 2.31% | 2.96% | 1.32% | 20.22% |
| 2016 | -5.31% | -0.45% | 6.24% | -0.59% | 1.57% | 1.28% | 2.63% | -0.51% | -0.98% | -1.20% | 3.69% | -2.56% | 3.34% |
| 2015 | -2.88% | 5.36% | -1.76% | 0.40% | 1.66% | -2.30% | 1.21% | -6.90% | -3.20% | 8.17% | 0.15% | -4.41% | -5.31% |
| 2014 | -3.33% | 4.61% | 1.08% | 0.61% | 2.64% | 2.31% | -1.84% | 3.69% | -1.71% | 2.26% | 2.21% | -0.40% | 12.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOAVX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $0.70 | $1.20 | $0.25 | $0.10 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.24% | 5.31% | 6.32% | 4.73% | 5.72% | 6.21% | 3.78% | 5.56% | 1.32% | 0.55% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spirit of America Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Spirit of America Large Cap Value Fund составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.5% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1005 | 7 мар. 2013 г. | 1358 |
| -34.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 129 |
| -26.74% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -20.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 278 |
| -17.96% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spirit of America Large Cap Value Fund составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.