PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAAX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAAX с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAAX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAAX и BRIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		4.51%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

SOAAX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.29%
С начала года
4.51%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.43%

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с JERIXSOAAX с SOAEXSOAAX с GREIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO

Сравнение комиссий SOAAX и BRIIX

SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BRIIX в 1.08%.

SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund

Доходность на риск

SOAAX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAAX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAAXBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.61

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

2.34

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAAX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAAX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAAXBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между SOAAX и BRIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAAX и BRIIX

Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		10.18%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAAX и BRIIX

Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAAXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-37.06%

-41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.70%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.86%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-5.92%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-8.75%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAAX и BRIIX

Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 4.48%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAAXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.77%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.05%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.94%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

18.33%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.72%

-1.00%