Baron Real Estate Income Fund (BRIIX)
Информация о фонде
US06828M7368
06828M736
29 дек. 2017 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия BRIIX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Real Estate Income Fund показал доход в 14.43% с начала года и 14.71% за последние 12 месяцев.
BRIIX
14.43%
-4.37%
15.86%
14.71%
9.08%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.37% | 4.06% | 1.40% | -7.54% | 3.96% | 2.03% | 4.66% | 6.24% | 4.55% | 0.60% | 5.84% | 14.43% | |
| 2023 | 10.35% | -4.72% | -0.39% | 0.97% | -2.37% | 4.80% | 2.19% | -1.93% | -6.67% | -4.15% | 10.13% | 8.13% | 15.51% |
| 2022 | -6.70% | -0.47% | 4.58% | -6.00% | -6.38% | -7.32% | 7.80% | -5.28% | -12.19% | 2.14% | 5.59% | -5.33% | -27.49% |
| 2021 | -0.99% | 5.57% | 2.93% | 5.93% | 0.62% | 1.72% | 0.37% | 2.67% | -4.52% | 5.77% | -2.29% | 9.25% | 29.59% |
| 2020 | 1.54% | -6.15% | -11.57% | 8.16% | 7.16% | 0.96% | 5.42% | 3.98% | -1.03% | -2.18% | 10.88% | 5.44% | 22.33% |
| 2019 | 12.47% | 1.85% | 2.94% | 2.46% | -3.26% | 3.24% | 2.60% | 2.35% | 1.37% | 3.81% | 1.57% | 0.82% | 36.55% |
| 2018 | 0.10% | -8.79% | 2.96% | 1.05% | 2.86% | 2.20% | 0.40% | 2.72% | -2.65% | -7.26% | 4.30% | -8.25% | -11.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BRIIX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.28 | $0.17 | $0.19 | $0.11 | $0.13 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.95% | 1.29% | 1.03% | 0.76% | 1.12% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2018 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Real Estate Income Fund составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.06% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -32.86% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 519 | 7 нояб. 2024 г. | 717 |
| -18% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -9.69% | 1 февр. 2018 г. | 21 | 2 мар. 2018 г. | 86 | 5 июл. 2018 г. | 107 |
| -7.75% | 29 нояб. 2024 г. | 14 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Real Estate Income Fund составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.