Baron Real Estate Income Fund (BRIIX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M7368 |
|---|---|
| CUSIP | 06828M736 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 29 дек. 2017 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия Baron Real Estate Income Fund составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BRIIX с SSO, BRIIX с FESIX, BRIIX с FTEC, BRIIX с VGSLX, BRIIX с CNQ, BRIIX с PFFR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Real Estate Income Fund показал доход в -4.55% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.55% | 6.30% |
| 1 месяц | -5.29% | -3.13% |
| 6 месяцев | 13.48% | 19.37% |
| 1 год | 5.60% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.53% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.37% | 4.06% | 1.40% | |||||||||
| 2023 | -6.67% | -4.15% | 10.13% | 8.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baron Real Estate Income Fund(BRIIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.11 | $0.13 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.04% | 1.94% | 2.00% | 1.42% | 0.77% | 1.12% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2018 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Real Estate Income Fund составляет 20.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.06% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 135 |
| -32.86% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -9.69% | 1 февр. 2018 г. | 21 | 2 мар. 2018 г. | 86 | 5 июл. 2018 г. | 107 |
| -7.39% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 10 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Real Estate Income Fund составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.