PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US06828M7368

CUSIP

06828M736

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

29 дек. 2017 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия BRIIX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Популярные сравнения:
BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с FTEC BRIIX с PFFR BRIIX с SSO BRIIX с CNQ BRIIX с VRAI BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с EWRE
Популярные сравнения:
BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с FTEC BRIIX с PFFR BRIIX с SSO BRIIX с CNQ BRIIX с VRAI BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с EWRE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) показал доход в -1.46% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев.

BRIIX

С начала года

-1.46%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-6.57%

1 год

19.84%

3 года

4.01%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%4.09%-5.33%-1.99%1.54%-1.46%
2024-3.37%4.06%1.40%-7.54%3.96%2.03%4.66%6.24%4.55%0.60%5.84%-5.19%17.35%
202310.35%-4.72%-0.39%0.97%-2.37%4.81%2.19%-1.93%-6.67%-4.15%10.13%8.13%15.52%
2022-6.70%-0.47%4.59%-6.00%-6.38%-7.32%7.80%-5.28%-12.81%2.14%5.59%-5.33%-28.00%
2021-0.99%5.57%2.93%5.93%0.62%1.72%0.37%2.67%-4.51%5.77%-2.29%8.81%29.07%
20201.54%-6.15%-11.57%8.15%7.16%0.96%5.41%3.98%-1.04%-2.18%10.88%5.43%22.31%
201912.47%1.85%2.94%2.46%-3.26%3.24%2.60%2.35%1.37%3.81%1.57%0.82%36.54%
20180.10%-8.79%2.96%1.05%2.86%2.20%0.40%2.72%-2.64%-7.26%4.30%-8.25%-11.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRIIX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRIIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Real Estate Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: 0.48
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.23$0.24$0.28$0.26$0.26$0.11$0.13$0.26

Дивидендный доход

1.40%1.41%1.95%2.01%1.42%0.76%1.12%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.24
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.28
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.03$0.26
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.26
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.11
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2018$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Real Estate Income Fund составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.06%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.132
-33.34%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.5208 нояб. 2024 г.718
-18%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-17.54%29 нояб. 2024 г.888 апр. 2025 г.———
-9.69%1 февр. 2018 г.212 мар. 2018 г.865 июл. 2018 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...