- ISIN
- US06828M7368
- CUSIP
- 06828M736
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 29 дек. 2017 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRIIX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции BRIIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) показал доход в 11.79% с начала года и 16.20% за последние 12 месяцев.
Baron Real Estate Income Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BRIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BRIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 5.32% | -4.99% | 8.12% | -0.27% | 2.53% | 11.79% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 4.09% | -5.32% | -1.99% | 1.54% | 0.26% | 0.85% | 3.62% | 0.88% | -0.75% | 2.28% | -1.89% | 3.73% |
| 2024 | -3.37% | 4.06% | 1.37% | -7.54% | 3.96% | 2.03% | 4.66% | 6.24% | 4.55% | 0.60% | 5.84% | -5.19% | 17.32% |
| 2023 | 10.35% | -4.72% | -0.39% | 0.97% | -2.37% | 4.81% | 2.19% | -1.93% | -6.67% | -4.15% | 10.13% | 8.13% | 15.52% |
| 2022 | -6.70% | -0.47% | 4.58% | -6.00% | -6.38% | -7.32% | 7.79% | -5.28% | -12.19% | 2.14% | 5.59% | -5.33% | -27.49% |
| 2021 | -0.99% | 5.57% | 2.93% | 5.93% | 0.62% | 1.48% | 0.37% | 2.67% | -4.52% | 5.77% | -2.29% | 9.25% | 29.29% |
Метрики бенчмарка
Baron Real Estate Income Fund has an annualized alpha of -0.47%, beta of 0.85, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.
- This fund participated in 89.20% of S&P 500 Index downside but only 79.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 79.05%
- Участие в снижении
- 89.20%
Комиссия
Комиссия BRIIX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRIIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.46 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 10.92 | -3.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.29 | $0.23 | $0.28 | $0.26 | $0.22 | $0.11 | $0.13 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Real Estate Income Fund составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.06%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 7d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.86%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 2y 25d | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.00%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo | 5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.53%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 6mo 22d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.69%март 2018 г. | 29d | 4mo 5d | 5mo 4dфевр. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| BRIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -56.78% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -18.90% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -25.43% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -3.21% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -10.71% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.04% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRIIX
Добавьте Baron Real Estate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRIIX