PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSR с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSR с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNSR (Global X Internet of Things ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. SNSR is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, SNSR returned 46.99% vs 213.72% for AIS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNSR charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 43.93%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

SNSR

1 день
-0.69%
1 месяц
15.89%
С начала года
43.93%
6 месяцев
40.98%
1 год
46.99%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSR и AIS

2026 (YTD)20252024
SNSR
Global X Internet of Things ETF		43.93%6.46%-4.42%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between SNSR and AIS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between SNSR and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNSR и AIS

Секторы
SNSR
AIS

Технологии

78.7%
84.6%

Промышленность

15.7%
8.9%

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

SNSR
78.7%
AIS
84.6%

Промышленность

SNSR
15.7%
AIS
8.9%

Здравоохранение

SNSR
4.8%
AIS

-

Коммуникационные услуги

SNSR
0.8%
AIS

-

Сырьевые материалы

SNSR
0.2%
AIS

-

Коммунальные услуги

SNSR
0.1%
AIS
3.2%

Потребительский циклический сектор

SNSR

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

SNSR

-

AIS

-

Энергетика

SNSR

-

AIS

-

Финансовые услуги

SNSR

-

AIS
-0.0%

Недвижимость

SNSR

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с IRBOSNSR с QQQSNSR с VGTSNSR с XTSNSR с AIQ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

SNSR vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSRAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
5.96

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
5.55

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

13.58

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

44.68

-34.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSR vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSRAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

5.96

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

3.11

-2.52

Просадки

Сравнение просадок SNSR и AIS

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSRAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-32.78%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-15.84%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.81%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-5.44%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.81%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и AIS

Текущая волатильность для Global X Internet of Things ETF (SNSR) составляет 9.31%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SNSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSRAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

16.28%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

30.16%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

36.13%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

38.08%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

38.08%

-13.41%

Сравнение комиссий SNSR и AIS

SNSR берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и AIS

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.38%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SNSR and AIS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to SNSR (9.31%). In terms of maximum drawdown, SNSR dropped -38.46% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 46.99% for SNSR. On fees, SNSR is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SNSR has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNSR is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

SNSR has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for SNSR and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSR и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор