Сравнение SNEMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
SNEMX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 дек. 1995 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SNEMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 2.02% | 30.74% | 8.46% | 10.43% | -21.39% | 1.63% | 15.25% | 24.71% | -25.24% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
SNEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNEMX и LCSMX
SNEMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
SNEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
SNEMX
LCSMX
Сравнение SNEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Корреляция
Корреляция между SNEMX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEMX и LCSMX
Дивидендная доходность SNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 1.89% | 1.92% | 2.07% | 1.64% | 1.32% | 9.76% | 1.71% | 1.53% | 8.22% | 0.74% | 0.62% | 2.52% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNEMX и LCSMX
Загрузка...
Показатели просадок
| SNEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEMX и LCSMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.35% | — |