Сравнение SNEMX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
SNEMX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 дек. 1995 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SNEMX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNEMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 2.02% | 30.74% | 8.46% | 10.43% | -21.39% | 1.63% | 15.25% | 24.71% | -22.16% | 32.96% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
SNEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNEMX и HLFMX
SNEMX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
SNEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
SNEMX
HLFMX
Сравнение SNEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.07 | — |
Корреляция
Корреляция между SNEMX и HLFMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEMX и HLFMX
Дивидендная доходность SNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEMX AB Emerging Markets Portfolio | 1.89% | 1.92% | 2.07% | 1.64% | 1.32% | 9.76% | 1.71% | 1.53% | 8.22% | 0.74% | 0.62% | 2.52% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SNEMX и HLFMX
Загрузка...
Показатели просадок
| SNEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEMX и HLFMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.79% | — |