PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SNEMX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 дек. 1995 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SNEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEMX
AB Emerging Markets Portfolio		2.02%30.74%8.46%10.43%-21.39%1.63%15.25%24.71%-22.16%32.96%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

SNEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SNEMX:
SNEMX с SWPPXSNEMX с SPMOSNEMX с BADEXSNEMX с CEMFXSNEMX с MISHXSNEMX с AGDAXSNEMX с APGZX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SNEMX и GLLSX

SNEMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

SNEMX
AB Emerging Markets Portfolio
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

SNEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEMX
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Portfolio (SNEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SNEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Корреляция

Корреляция между SNEMX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEMX и GLLSX

Дивидендная доходность SNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNEMX
AB Emerging Markets Portfolio		1.89%1.92%2.07%1.64%1.32%9.76%1.71%1.53%8.22%0.74%0.62%2.52%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SNEMX и GLLSX

Загрузка...

Показатели просадок

SNEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SNEMX и GLLSX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.37%

—