Сравнение SNAG с GMEU
SNAG (Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. SNAG is passively managed, while GMEU is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SNAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности SNAG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAG показывает доходность -54.52%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -0.34%.
SNAG
- 1 день
- 10.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -54.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAG Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF | -54.52% | 11.30% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -21.32% |
Correlation
The correlation between SNAG and GMEU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
SNAG
GMEU
Сравнение SNAG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETF (SNAG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.70 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SNAG и GMEU
Максимальная просадка SNAG за все время составила -81.94%, примерно равная максимальной просадке GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.94% | -80.43% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.45% | -77.91% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -63.24% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.01% | 85.15% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.01% | 89.79% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.01% | 89.79% | +29.22% |
Сравнение комиссий SNAG и GMEU
SNAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAG и GMEU
Ни SNAG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNAG and GMEU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
SNAG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SNAG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для SNAG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор