Сравнение SMYY с PTIR
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | -13.39% |
Correlation
The correlation between SMYY and PTIR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
SMYY
PTIR
Сравнение SMYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 1.98 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и PTIR
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -69.10% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -62.92% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -27.47% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 103.10% | -70.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 129.58% | -96.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 129.58% | -96.89% |
Сравнение комиссий SMYY и PTIR
SMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и PTIR
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%, что больше доходности PTIR в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and PTIR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 10.80% for PTIR.
SMYY is categorized as Options Trading, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор