Сравнение SMUP с NTSD
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -22.89% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between SMUP and NTSD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMUP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 5.46 | -5.95 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и NTSD
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -5.20% | -93.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -0.04% | -98.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -0.83% | -78.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 24.10% | +179.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 24.10% | +179.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 24.10% | +179.17% |
Сравнение комиссий SMUP и NTSD
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и NTSD
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and NTSD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор