Сравнение SMU с RGTU
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
SMU
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -84.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -57.47% | -92.36% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 68.09% |
Correlation
The correlation between SMU and RGTU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMU c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMU | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.16 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SMU и RGTU
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -96.96% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -91.85% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.98% | -62.33% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.70% | 219.22% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.70% | 219.22% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.70% | 219.22% | -15.52% |
Сравнение комиссий SMU и RGTU
И SMU, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и RGTU
SMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMU and RGTU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for SMU.
Подберите оптимальное распределение для SMU и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор