Сравнение SMQ с BMNZ
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while BMNZ is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 10.24% |
Correlation
The correlation between SMQ and BMNZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMQ c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и BMNZ
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -70.80% | +43.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -27.23% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -50.65% | +41.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 187.04% | -168.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 187.04% | -168.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 187.04% | -168.75% |
Сравнение комиссий SMQ и BMNZ
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и BMNZ
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and BMNZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNZ is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for BMNZ.
They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор