Сравнение SMOX с FLXN
SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and FLXN (Horizon Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for FLXN.
Доходность
Сравнение доходности SMOX и FLXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOX показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у FLXN с доходностью 3.24%.
SMOX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOX и FLXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 19.72% | 0.44% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 3.24% | 0.68% |
Correlation
The correlation between SMOX and FLXN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOX vs. FLXN — Ранг доходности на риск
SMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLXN
Сравнение SMOX c FLXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Horizon Flexible Income ETF (FLXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOX | FLXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOX и FLXN
Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что больше максимальной просадки FLXN в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и FLXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOX | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -3.39% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.19% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.36% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOX и FLXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOX | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 4.98% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 4.94% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 4.94% | +10.19% |
Сравнение комиссий SMOX и FLXN
SMOX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLXN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOX и FLXN
Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FLXN в 8.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 8.40% | 3.49% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
SMOX and FLXN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 0.07% for SMOX.
SMOX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLXN is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.82% for FLXN.
Подберите оптимальное распределение для SMOX и FLXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор