Сравнение SMCC с EDGF
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.99%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.99% | 1.28% |
Correlation
The correlation between SMCC and EDGF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. EDGF — Ранг доходности на риск
SMCC
EDGF
Сравнение SMCC c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.00 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и EDGF
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -1.62% | -74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | 0.00% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.46% | -53.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 1.93% | +73.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 2.35% | +73.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 2.35% | +73.55% |
Сравнение комиссий SMCC и EDGF
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и EDGF
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and EDGF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 3.45% for EDGF.
SMCC is categorized as Derivative Income, while EDGF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Defiance and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор