Сравнение SMCC с CHPY
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 22.73% |
Correlation
The correlation between SMCC and CHPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SMCC
CHPY
Сравнение SMCC c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 3.90 | -4.77 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и CHPY
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -12.17% | -63.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -10.94% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -2.01% | -51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 29.34% | +46.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 34.37% | +41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 34.37% | +41.53% |
Сравнение комиссий SMCC и CHPY
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и CHPY
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and CHPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 31.44% for CHPY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор