Сравнение SMCC с BUXX
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SMCC and BUXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. BUXX — Ранг доходности на риск
SMCC
BUXX
Сравнение SMCC c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 3.82 | -4.68 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и BUXX
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -0.60% | -75.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | 0.00% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.05% | -53.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и BUXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 1.22% | +74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 1.46% | +74.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 1.46% | +74.44% |
Сравнение комиссий SMCC и BUXX
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и BUXX
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and BUXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 4.73% for BUXX.
SMCC is categorized as Derivative Income, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Strive. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.26% for BUXX.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор