Сравнение SLV с KSLV
SLV (iShares Silver Trust) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both Silver funds. SLV is passively managed, while KSLV is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SLV charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности SLV и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -21.78%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -23.62%.
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 51.58% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
Correlation
The correlation between SLV and KSLV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. KSLV — Ранг доходности на риск
SLV
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLV c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и KSLV
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -54.73% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -54.73% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -23.63% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.12% | 70.17% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 70.17% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 70.17% | -37.99% |
Сравнение комиссий SLV и KSLV
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и KSLV
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SLV and KSLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 0.00% for SLV.
They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для SLV и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор