Сравнение SLV с KSLV
SLV (iShares Silver Trust) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both Silver funds. SLV is passively managed, while KSLV is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SLV charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности SLV и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью 1.22%.
SLV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- 110.59%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 15.55%
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 2.78% | 52.04% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
Correlation
The correlation between SLV and KSLV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. KSLV — Ранг доходности на риск
SLV
KSLV
Сравнение SLV c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.17 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SLV и KSLV
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -44.77% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -40.01% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -19.42% | -25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.90% | 72.60% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 72.60% | -36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 72.60% | -40.76% |
Сравнение комиссий SLV и KSLV
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и KSLV
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SLV and KSLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 16.53%, compared with 0.00% for SLV.
They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для SLV и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор