Сравнение SLV с KSLV
SLV (iShares Silver Trust) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both Silver funds. SLV is passively managed, while KSLV is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SLV charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности SLV и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -14.68%.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
KSLV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.62%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.61M | $1.44M | $2.37M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам SLV и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 51.58% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -14.68% | 49.94% |
Correlation
The correlation between SLV and KSLV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. KSLV — Ранг доходности на риск
SLV
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLV c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и KSLV
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -54.73% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -49.43% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -25.53% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 68.54% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 68.54% | -31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 68.54% | -36.30% |
Сравнение комиссий SLV и KSLV
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и KSLV
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 25.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.14% | 4.42% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SLV and KSLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 25.14%, compared with 0.00% for SLV.
They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для SLV и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор