Сравнение SLON с IBIC
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SLON и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SLON and IBIC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SLON
IBIC
Сравнение SLON c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.10 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 15.70 | -16.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 53.10 | -54.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и IBIC
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -0.90% | -95.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -0.27% | -96.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -0.08% | -94.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -0.10% | -67.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 0.08% | +74.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и IBIC
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 0.31% | +36.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 0.70% | +104.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 0.91% | +146.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 1.56% | +145.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 1.56% | +145.56% |
Сравнение комиссий SLON и IBIC
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и IBIC
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and IBIC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -91.50% for SLON. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 4.62% for IBIC.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор