Сравнение SKYE с UP
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, SKYE returned -54.42%/yr vs -66.71%/yr for UP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -37.22%.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
UP
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 53.45%
- С начала года
- -37.22%
- 6 месяцев
- -41.41%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -47.02%
- 5 лет*
- -66.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | 9.74% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -37.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.46% | 3.32% |
Correlation
The correlation between SKYE and UP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between SKYE and UP shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
UP:
$297.87M
SKYE:
-$1.45
UP:
-$7.82
SKYE:
$0.00
UP:
$727.89M
SKYE:
-$180.01K
UP:
$27.38M
SKYE:
$10.92M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. UP — Ранг доходности на риск
SKYE
UP
Сравнение SKYE c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.08 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и UP
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.78% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -92.39% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -95.63% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -99.78% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.64% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -78.91% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | 66.44% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и UP
Текущая волатильность для Skye Bioscience, Inc (SKYE) составляет 27.85%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 39.97%. Это указывает на то, что SKYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 39.97% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 97.68% | -34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 135.85% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 121.23% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 115.04% | +21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и UP
Ни SKYE, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and UP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (39.97%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs UP's -99.78%.
UP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор