Сравнение SKYE с RGTI
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SKYE returned -54.42%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -55.93% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between SKYE and RGTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between SKYE and RGTI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
RGTI:
$7.04B
SKYE:
-$1.45
RGTI:
-$0.71
SKYE:
3.47
RGTI:
12.06
SKYE:
$0.00
RGTI:
$10.02M
SKYE:
-$180.01K
RGTI:
$3.00M
SKYE:
$10.92M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
SKYE
RGTI
Сравнение SKYE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.96 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.47 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и RGTI
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.89% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -77.10% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -78.83% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -96.89% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -62.76% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -58.84% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | 49.98% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и RGTI
Текущая волатильность для Skye Bioscience, Inc (SKYE) составляет 27.85%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что SKYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 44.79% | -16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 71.15% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 109.21% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 128.97% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 127.17% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и RGTI
Ни SKYE, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and RGTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор