Сравнение SKYE с CAPR
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SKYE returned -39.12%/yr vs -3.11%/yr for CAPR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и CAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям CAPR по среднегодовой доходности: -39.12% против -3.11% соответственно.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
CAPR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 85.08%
- 3 года*
- 75.54%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам SKYE и CAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -10.60% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 167.97% | -68.78% | -74.05% | -40.60% |
Correlation
The correlation between SKYE and CAPR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between SKYE and CAPR shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
CAPR:
$1.48B
SKYE:
-$1.45
CAPR:
-$2.32
SKYE:
3.47
CAPR:
0.01
SKYE:
$0.00
CAPR:
$0.00
SKYE:
-$180.01K
CAPR:
-$42.41M
SKYE:
$10.92M
CAPR:
-$117.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. CAPR — Ранг доходности на риск
SKYE
CAPR
Сравнение SKYE c CAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | CAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.60 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.36 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.70 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и CAPR
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и CAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.97% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -62.84% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -79.08% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -79.08% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | -98.02% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.21% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -90.24% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | 35.49% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и CAPR
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 14.14% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | 49.08% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 384.48% | -269.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 189.99% | -59.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 179.76% | -42.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и CAPR
Ни SKYE, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и CAPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and CAPR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to CAPR (14.14%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs CAPR's -99.97%.
CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и CAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор