PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while APRD is actively managed. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SIXO

1 день
-0.14%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.31%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и APRD

2026 (YTD)
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		1.86%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов SIXO и APRD

Секторы
SIXO
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SIXO
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

SIXO
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

SIXO
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

SIXO
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA

Доходность на риск

SIXO vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

—

—

Просадки

Сравнение просадок SIXO и APRD

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

0.00%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

0.00%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

0.00%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

0.00%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

0.00%

+9.08%

Сравнение комиссий SIXO и APRD

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и APRD

Ни SIXO, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

SIXO and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор