Сравнение SII.TO с STX
SII.TO (Sprott Inc) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. SII.TO operates in Asset Management (Financial Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции SII.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 22.78% против 52.40% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
STX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 245.90%
- 6 месяцев
- 230.08%
- 1 год
- 665.62%
- 3 года*
- 153.63%
- 5 лет*
- 66.79%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам SII.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
STX Seagate Technology plc | 245.90% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 87.41% | 7.53% | 55.46% | 5.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between SII.TO and STX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between SII.TO and STX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
STX:
$212.28B
SII.TO:
CA$4.14
STX:
$10.58
SII.TO:
40.09
STX:
87.99
SII.TO:
0.82
STX:
1.05
SII.TO:
8.98
STX:
19.01
SII.TO:
8.07
STX:
193.86
SII.TO:
CA$476.63M
STX:
$11.01B
SII.TO:
CA$369.54M
STX:
$4.57B
SII.TO:
CA$151.96M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
SII.TO
STX
Сравнение SII.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 32.55 | -29.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 95.01 | -86.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и STX
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -89.52% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -20.64% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -39.30% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -53.74% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -53.74% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -0.01% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -29.03% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 7.06% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и STX
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII.TO) составляет 12.70%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 19.62% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 50.50% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 63.86% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 45.19% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 42.68% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и STX
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и STX
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and STX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор