Сравнение SHYD с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
SHYD и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal High Yield Short Duration. Фонд был запущен 13 янв. 2014 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYD и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYD и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | -0.41% | 5.58% | 2.41% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
SHYD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.05%
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYD и PUSH
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
SHYD vs. PUSH — Ранг доходности на риск
SHYD
PUSH
Сравнение SHYD c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYD | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.21 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.22 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.40 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 15.49 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.21 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.84 | -2.60 |
Корреляция
Корреляция между SHYD и PUSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и PUSH
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.58% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYD и PUSH
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -0.85% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -0.85% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.36% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.11% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.24% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и PUSH
VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.03% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 1.64% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.33% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 1.33% | +8.36% |