Сравнение SHEH с POW
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. SHEH is passively managed, while POW is actively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 38.73%.
SHEH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.19%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.71%
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.15M | $2.58M | |
| $820.64K | $660.68K | $338.27K |
Сравнение доходности по годам SHEH и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 20.33% | -2.69% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SHEH and POW is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. POW — Ранг доходности на риск
SHEH
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHEH c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и POW
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки POW в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -28.02% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -18.49% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.73% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 34.40% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 34.40% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 34.40% | -13.76% |
Сравнение комиссий SHEH и POW
SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и POW
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and POW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SHEH has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.14% for POW.
SHEH is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: ADRhedged and VistaShares. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор