PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 4.50% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий SEMVX и HSNIX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.51

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.05

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.63

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

6.78

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HSNIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.94

-0.70

Корреляция

Корреляция между SEMVX и HSNIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и HSNIX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и HSNIX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-23.39%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-3.68%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-19.44%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-19.44%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-2.73%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-3.14%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.88%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и HSNIX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

1.64%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

2.35%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

3.97%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

4.67%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

4.59%

+13.76%