Сравнение SEMGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund	1.61%	28.85%	7.48%	6.32%	-21.66%	-11.60%	18.65%	19.23%	-12.25%	37.71%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.76% против 11.92% соответственно.

SEMGX

1 день: 3.10%

1 месяц: -11.27%

С начала года: 1.61%

6 месяцев: 6.29%

1 год: 28.61%

3 года*: 12.73%

5 лет*: 0.07%

10 лет*: 6.76%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SEMGX:

SEMGX с SMH SEMGX с MGEMX SEMGX с SMGB.L SEMGX с IITU.L SEMGX с SEC0.DE SEMGX с DGRW SEMGX с XNAQ.L

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с DESIX GLLSX с FSSGX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SEMGX и GLLSX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

SEMGX

DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMGX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	2.70	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.96	3.29	-1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.50	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	3.64	-2.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.84	15.21	-8.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMGX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	2.70	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.73	-0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.69	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.57	-0.34

Корреляция

Корреляция между SEMGX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и GLLSX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund	2.95%	3.00%	0.15%	2.16%	2.16%	1.71%	1.23%	1.94%	0.71%	0.62%	0.54%	0.23%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и GLLSX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMGX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.21%	-32.59%	-34.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.11%	-14.39%	-1.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.58%	-30.02%	-11.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.82%	-32.59%	-13.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.51%	-11.66%	-1.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.38%	-7.99%	-17.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	3.44%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и GLLSX

Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) составляет 9.54%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMGX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.54%	11.43%	-1.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.70%	15.86%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.15%	19.71%	+1.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.12%	17.27%	+0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.03%	17.37%	+0.66%

Сравнение SEMGX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и GLLSX

Сравнение доходности по годам SEMGX и GLLSX

Доходность по периодам

SEMGX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMGX и GLLSX

Доходность на риск

SEMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

SEMGX

GLLSX

Сравнение SEMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)